赵女士
财务
2025.02.23更新
29岁|
长寿街道-全部|
本科|
3-5年经验
单位名称:天津狮桥国际物流有限公司,担任职位:出纳,工作时间:2017-08-31--2022-11-02,1、银行账户开户、变更以及注销业务,登记账户盘点表,开户资料归档。
2、根据公司流程操作资金内部调拨及对外付款,准确填写银行付款指令,并按时完成。
3、负责对接审计关于资金方面的函证工作。
4、负责制作融资贷款明细表,融资成本测算表,每月计算应计提利息并及时入账。
5、每日做资金日报,银行日记账,保证数据的准确性与及时性,银行对账单定期打印收集归档。
6、负责票据管理,妥善保管空白支票,管理应收票据应付票据。
7、负责所有融资相关业务的账务处理。
8、每月 EAS 与银行流水对账,确保账实相符。