1、银行账户开户、变更以及注销业务，登记账户盘点表，开户资料归档。
2、根据公司流程操作资金内部调拨及对外付款,准确填写银行付款指令,并按时完成。
3、负责对接审计关于资金方面的函证工作。
4、负责制作融资贷款明细表，融资成本测算表，每月计算应计提利息并及时入账。
5、每日做资金日报，银行日记账，保证数据的准确性与及时性，银行对账单定期打印收集归档。
6、负责票据管理，妥善保管空白支票,管理应收票据应付票据。
7、负责所有融资相关业务的账务处理。
8、每月 EAS 与银行流水对账，确保账实相符。

1、熟练使用金蝶财务软件，熟练操作办公软件，Excel，Word，PPT，具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
2、本人性格开朗乐观，工作积极主动，细心细致，责任感强，良好的职业操守，原则性强，具有良好的沟通能力和团队精神，能够承受工作压力。